Co je nástroj Fibonacci retracement a jak funguje

V posledním díle série školení o obchodování s vámi mluvíme o Indikátor Koncorde. Tento ukazatel nového věku nám umožnil odhalit institucionální a maloobchodní pohyby prostřednictvím vzorců. Bezpochyby ukazatel, který se musíme naučit interpretovat, abychom mohli předvídat možné pohyby, které mohou ovlivnit naše portfolio. A když už jsme u dobrých nástrojů, chvíli mi trvalo, než jsem vám ukázal jeden z nejoblíbenějších ve světě obchodování. V dnešním obchodním školení si tedy povíme o nástroji Fibonacci retracement a o tom, jak jej můžeme využít.

Co je Fibonacciho retracement?

Toto je jeden z nejdůležitějších nástrojů, kterým se budeme věnovat v sérii článků o školení o obchodování. Původně je Fibonacci reprezentace zlatého řezu, je to v podstatě nekonečná posloupnost přirozených čísel. V Evropě ji poprvé popsal Leonardo z Pisy, nebo lépe známý jako Fibonacci. Posloupnost těchto čísel začíná čísly 0 a 1, od té doby je každý člen součtem předchozích dvou.

Pokud jinak vydělíme každé číslo předchozím, získáme posloupnost, která se blíží zlatému číslu phi, rovnému 1,618. Tento nástroj je vybaven mnoha proměnnými (retracement, prodloužení, rychlostní odpor ventilátoru, časové pásmo, časové pásmo, cykly, spirála, oblouk, klín, kanál), ale nejdůležitější nebo nejužitečnější je Fibonacciho Retracement, protože indikuje podporu a odpor. úrovně v grafu definované z maxima a minima.

Jak se měří Fibonacciho retracement?​

Jak jsme vysvětlili v předchozím odstavci, Fibonacciho retracement se měří pomocí zlatého řezu. V mapovacích platformách je pro nás vytvořen automaticky pomocí nástroje Fibonacci retracement. Za prvé, z maximálního bodu (nebo minima, uvidíme později) nám může pomoci identifikovat možné stažení zpět, když prolomí rezistence nebo supporty. Pokud tyto nebyly provedeny, doporučuje se nevstupovat na trh.

Je lepší pracovat s logaritmickými stupnicemi ve větších časových rozsazích, protože nám poskytují přesnější signály. Navíc je to nástroj, který můžeme použít ve dvou temporalitách současně k detekci klíčových oblastí každého časového rámce. Obvyklá konfigurace nástroje má následující parametry uvedené v grafu výše, i když zobrazené barvy se mohou lišit podle vkusu každého obchodníka. Takže, když už jsme viděli, jak to funguje a jak se to měří, pojďme objevit určité vzorce chování.

Jak můžeme interpretovat Fibonacciho vzorce retracementu?

Protože jsme tento nástroj právě definovali, umožňuje nám vymezit úrovně podpory a odporu v ceně aktiva od minimálního a maximálního bodu (nebo naopak). Odtud je vše v pořádku, vidíme, že v grafu máme podlahy a stropy, které pro nás vymezují důležité oblasti. Nyní přichází, jak jsme vysvětlili v jiných článcích o školení o obchodování, kdy se začneme učit určité vzorce, které využijeme v našich operacích. Doporučujeme kombinovat signály tohoto nástroje s dalšími indikátory nebo nástroji (např. pokyny). Podívejme se na některé z nejúčinnějších vzorců Fibonacciho retracementu:

Retracement na 38,2 % z minima/maxima

Toto je typický vzor nástroje Fibonacciho retracementu. Bezpochyby jeden z nejúčinnějších díky snadnému pochopení a detekci. Tento vzor je založen na pozorování maximálního použití nástroje. Sledujeme cestu od maxim k minimům (nebo naopak) a nakreslíme vodítko, které může vymezit možnou cestu ceny. Doporučuje se sledovat cenu, když poruší vodicí linii a počkat, až se vrátí k vodicí linii. V tu chvíli cena s největší pravděpodobností zamíří k úrovni 38,2% retracementu.

Návrat na 61,8 % z minima/nejvýše

Vzor, který uvidíme níže, je podobný tomu, který jsme vám právě ukázali v předchozím odstavci. Především to může záviset na prvním, vzhledem k tomu, že zpětný pohyb směrem k úrovni 61,8 % může nastat za okolností, které silně podporují pohyb tímto směrem, nebo který přijde o něco později od úrovně 38,2 %.

Tenká červená čára, 50 %

Tento vzor není tak populární jako ostatní výše uvedené. To ale neznamená, že nejsou užitečné, protože červená čára uprostřed vymezuje polovinu dráhy zpětného rázu. To znamená, že zastávky nebo zlomy, které cena v této oblasti udělá, nám pomohou určit, zda bude průlomový pohyb pokračovat, nebo zda se naopak otočí.

Pohyb do V z 61,8 % na 38,2 %

Toto je jeden z nejkurióznějších vzorů, které můžeme v rámci této obchodní formace pozorovat. Jako by se jednalo o oživovací pohyb ekonomiky (výnosy ve V, L, U atd...), můžeme tuto formaci identifikovat i v tomto nástroji. Nejlepší na tom je, že tento typ vzoru zvratu V se obvykle vyskytuje často, když aktivum zůstává v rozmezí mezi úrovněmi 61,8 % a 38,2 %.

Fibonacciho rozšíření

Jeden ze vzorů v této sérii, který je také docela účinný. Jeden z nich musí samozřejmě nejprve detekovat cenový trend, aby nedošlo k chybám. Tento vzorec je založen na pozorování aktiva, které právě dokončilo cestu retracementu od maxim k minimům. V okamžiku, kdy prolomí horní (nebo spodní) úroveň, obvykle provede pohyb nahoru, aby se pak podepřel na úrovni, kterou právě prolomil. V tu chvíli se může cena aktiv připravovat na implodaci směrem k úrovni 1,618 %.

Závěry z tohoto školení o obchodování Fibonacciho retracementu 

Po dokončení tohoto obchodního školení o nástroji Fibonacci retracement jsme viděli užitečnost, kterou nabízí pro naše operace. Za prvé, je úžasné, že posloupnost čísel je tak přítomná v každé části každodenního života světa, od tvorby firemních log, přes návrh budov až po samotnou přírodu, která si razí cestu touto posloupností čísel.

Zároveň jsme také viděli, jak můžeme interpretovat některé vzorce chování. Ty nám umožňují vizualizovat cenové struktury, které bývají s vysokou pravděpodobností splněny. Nutno podotknout, jak jsme zmínili na začátku obchodního školení, že existují i ​​další nástroje založené na Fibonacci, ale tento je obchodníky nejuniverzálněji používaný.