Podle Bloomberg Nové energetické financování (BNEF), by si zelený přechod mohl v příštích třech desetiletích vyžádat investice do infrastruktury a dodávek energie až ve výši 173 bilionů dolarů. Ekologická transformace se masivně zaměřuje na čtyři klíčové složky. Tyto klíčové komponenty jsou solární panely, větrné turbíny, nabíjecí stanice pro elektromobily a lithium-iontové baterie. A všechny tyto investice do akcií by mohly přinést velké výhody, pokud víme, kam se umístit…
Větrné turbíny️
Ačkoli se ve větrných turbínách používají některé materiály, jako je plast vyztužený skelnými vlákny, většina je vyrobena z betonu, oceli nebo obojího. A poptávka po těchto dvou materiálech roste pouze s tím, jak jsou větrné turbíny vyšší a větší, některé dosahují výšek podobných těm mrakodrapům.
Velikost těchto větrných turbín je to, co dělá trh s materiály pro ně více regionální povahy. To znamená, že developer stavící větrnou elektrárnu v Číně bude pravděpodobně dovážet beton a ocel z tuzemska. Proto je důležité před prozkoumáním různých výrobců oceli a betonu prozkoumat předpovědi růstu trhu větrné energie podle regionů.
Klíčovou složkou betonu je cement, který se následně mísí s vodou a dalšími sloučeninami, jako je písek a štěrk. Většina pochází od největšího světového výrobce cementu, Holcim (HOLN), která generuje asi 30 % svých příjmů z každého ze tří hlavních regionů. Pokud jde o výrobce oceli, nejlepšími společnostmi, které investují do akcií z Asie, Evropy a Severní Ameriky, jsou Nippon ocel (5401) ArcelorMittal (MTS) a Nucor (NUE), resp. Ale varování: investice do akcií výrobců cementu a oceli nás vystavuje vzestupům a pádům stavebního průmyslu obecně, takže tyto akcie mají daleko k čisté investici do akcií větrného průmyslu.
Solární panely☀️
Tři hlavní materiály používané v solárních panelech jsou ocel (o které jsme již mluvili), hliník a polysilikon.
Největší světoví výrobci hliníku sídlí v Číně (Chalco/601600 y Hongqiao/1378) a Rusko (Rusal/RUAL). Dalšími významnými producenty jsou americké společnosti Alcoa(AA), Hliník Kaiser (KALU) a Století hliník (CENX), stejně jako Francouzi Constellium (CSTM).
Největší světoví výrobci polysilikonu sídlí také v Číně (není divu, že tato země dominuje celosvětovému solárnímu průmyslu). Někteří z velikánů jsou Tongwei (SSE:600438), GCL-Poly Energy (OTC:GCPEF), Daqo nová energie (NYSE:DQ) a Energie Xinte (HKEX:1799). Mimo Čínu je Němec Wackerova chemie (XETR:WCH) a jihokorejské OIC (KRX:010060). Jen musíme mít na paměti jednu věc. Na rozdíl od Daqo nová energie, žádná z ostatních společností nevyrábí pouze polysilikon, což znamená, že pokud investujeme do akcií v tomto sektoru, investujeme do potenciálních (a potenciálních rizik) řady dalších materiálů.
Nabíječky pro elektromobily
Odolnost mědi a vynikající elektrická vodivost dělají z mědi kov volby pro nabíjecí stanice pro elektromobily, které rostou úměrně s počtem elektrických vozidel v oběhu. Kromě toho samotná elektrická vozidla obsahují třikrát až pětkrát více mědi než konvenční vozidla.
Expozici vůči mědi lze získat investováním do akcií společností zabývajících se těžbou mědi jako např Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) nebo První kvantové minerály (TSX:FM). Dalším způsobem, jak diverzifikovat naše investice do akcií, by byly ETF, které sledují cenu mědi WisdomTree Copper (MIL:CUP) a United States Copper Index Fund (AMEX:CPER) dva z nejdůležitějších.
Lithium-iontové baterie
Kromě mědi a hliníku obsahují lithium-iontové baterie hodně niklu a (ano, hádáte správně) lithia. Ve skutečnosti se podle BNEF investice do zásob lithia a niklu v sektoru baterií do roku 2030 zvýší nejméně pětinásobně.
Zhruba 75 % celosvětové produkce lithia je kontrolováno pouze pěti společnostmi, z nichž každá je kotovaná na burze, což nám umožňuje využít ji k investici do akcií. Můžeme investovat do akcií lithia s Albemarle (NYSE:ALB), SQM (NYSE:SQM), Ganfeng lithium (SZSE:002460), Tianqi (SZSE:002466) a Živý (NYSE:LTHM). Na druhou stranu, prakticky všechny tyto hodnoty jsou v rukou Global X Lithium & Battery Tech ETF (AMEX:LIT), která provádí diverzifikovanou akciovou investici do akcií zaměřených na lithium a baterie.
Stejně jako lithium se koncentruje i dodávka niklu pro baterie, přičemž sedm společností představuje více než 80 % dodávek.
Těchto sedm společností je kotováno na akciovém trhu a stojí za zmínku, že největší z nich, ruská Nornickel, má ambiciózní strategii zvýšit produkci o 17 % do konce dekády. Ale je tu stejná past, kterou jsme odhalili v předchozích případech: ani jedna společnost nevyrábí pouze nikl, což znamená, že investujete do potenciálních (a potenciálních rizik) celé řady dalších kovů. Například společnost Nornickel, která navzdory tomu, jak nás její název může vést k domněnce, ve skutečnosti vygenerovala v loňském roce pouze 20 % svých příjmů ze svých operací s niklem.